우크라이나 전쟁, 중동 분쟁, 미중 갈등 등 여러 사건들이 이어지면서 세계는 점점 '각자도생'의 시대로 이동하고 있습니다.
전문가들은 이를 탈세계화를 넘어 '블록화 시대'라고 부릅니다.
과거에는 미국이 세계 질서를 주도했다면 이제는 각 국가들이 스스로 생존 전략을 마련해야 하는 상황이 된 것입니다.
큰손들이 원자재에 주목하는 이유
이런 변화 속에서 글로벌 투자 거장들이 가장 주목하는 분야는 의외로 AI가 아니라 원자재와 에너지입니다.
특히 우라늄이 눈에 띕니다.
AI 산업이 성장할수록 데이터센터 전력 수요는 폭발적으로 증가합니다. 결국 안정적인 전력 공급이 중요해지는데 원자력은 가장 현실적인 대안 중 하나입니다.
그래서 최근 투자자들은 우라늄 생산 기업과 원전 관련 기업들을 다시 바라보고 있습니다.
개인적으로도 AI 시대가 본격화될수록 전력 문제는 더욱 중요해질 것이라고 생각합니다.
석유는 끝났다는 말이 틀릴 수도 있다
많은 사람들이 친환경 시대가 오면 석유는 사라질 것이라고 이야기합니다.
하지만 현실은 조금 다릅니다.
AI 데이터센터를 짓고 공장을 건설하고 인프라를 확대하려면 여전히 막대한 에너지가 필요합니다.
그래서 최근 큰손들은 석유 생산 기업보다 시추 장비와 기술을 제공하는 오일 서비스 기업에 관심을 보이고 있습니다.
또한 브라질이나 말레이시아 같은 자원 수출국들도 새로운 투자처로 떠오르고 있습니다.
공급망이 다변화될수록 이런 국가들의 중요성이 높아질 수 있기 때문입니다.
결국 금은 계속 살아남는다
금은 항상 위기 때마다 등장하는 자산입니다.
단기적으로는 금 가격이 조정을 받을 수 있지만 장기적으로는 여전히 강력한 안전자산이라고 생각합니다.
중앙은행들이 금을 꾸준히 매입하는 이유도 결국 달러 중심 체제에 대한 불안감 때문입니다.
세계 질서가 흔들릴수록 금의 역할은 오히려 더 커질 가능성이 높습니다.
의외의 기회는 SaaS 기업일 수도 있다
AI 시대에도 소프트웨어 기업들이 여전히 가치가 있다는 분석도있습니다.
최근 시장에서는 AI가 모든 소프트웨어를 대체할 것처럼 이야기합니다.
하지만 실제 기업 환경은 그렇게 단순하지 않습니다.
기업들은 안정성과 정확성을 중요하게 생각합니다.
AI는 강력하지만 여전히 결과가 일정하지 않을 수 있습니다.
반면 기존 SaaS 기업들은 이미 수많은 고객과 시스템을 확보하고 있습니다.
무엇보다 한번 도입한 기업이 다른 서비스로 옮기기 어렵다는 강력한 락인 효과가 존재합니다.
그래서 오히려 현재 SaaS 기업들이 역사적으로 저평가 구간에 진입했다는 의견도 나오고 있습니다.
레이 달리오가 말하는 진짜 본질
지금상황을 레이 달리오의 관점을 빌려서 정리해보자면 다음과같습니다.
그는 현재 벌어지는 모든 변화가 특정 정치인 한 사람 때문에 생긴 것이 아니라고 말합니다.
트럼프든 다른 지도자든 결국 시대가 만들어낸 결과물일 뿐이라는 것입니다.
부채 문제, 패권 경쟁, 지정학적 갈등, 기술 혁신 등 거대한 흐름이 이미 시작됐고 우리는 그 안에 살고 있다는 이야기입니다.
저 역시 투자할 때 단기 뉴스에 흔들리기보다 더 큰 흐름을 보려고 노력합니다.
결국 앞으로의 핵심 키워드는 블록화와 AI라고 생각합니다.
어떤 종목이 오를지 맞추는 것보다 세상이 어디로 가고 있는지를 이해하는 것이 훨씬 중요한 시대가 된 것 같습니다.
지금 세계는 단순한 경기 사이클이 아니라 역사적인 전환점을 지나고 있습니다.
에너지 안보, 원자재, AI, 데이터, 그리고 블록화된 공급망이 앞으로 수년간 글로벌 시장을 움직일 가능성이 높습니다.
저는 이런 거대한 흐름 속에서 단기적인 소음보다 장기적인 방향성을 먼저 보는 투자자가 되고 싶습니다.
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